【小金资讯】近期各期货品种收评

peizi 2019-01-04 3730人围观 ,发现0个评论

今天是圣诞节,不知道我们的投资者们有没有遇到什么好事情,昨天有没有吃平安果,马上就要跨过这一年了,今天也是新一周的开始,在大家的欢乐中小金又带来了新一周的期货部分收评,在欢乐的同时也要记得看看哦,没准对往后的有帮助呢。


财政支出力度加大,市场资金面转松,国债期货周五高开高走,全线大幅收高。国债期货主力合约T1803收盘报93.220,较上日结算价涨0.40%5年期国债期货主力合约TF1803收盘报96.640,较上日结算价涨0.22%。 资金面方面维持紧平衡,Shibor利率多数上涨,其中一个月Shibor6.84bp4.8402%,为连续第18个交易日上涨,续创201548日来新高。央行周五不开展公开市场操作,当日有800亿逆回购到期,实现净回笼800亿元。市场资金面仍均衡偏松,12月大量财政存款待释放,将支持资金流动性回归中性,年内到期资金充裕,跨年资金供给也出现松动迹象,预计跨年流动性大概率是问题不大。 银行间债市方面,现券收益率明显下行。10年国债活跃券170018收益率下行约3.0bp10年国开活跃券170215收益率则下行约3.5bp。一级市场方面,财政部招标发行的91天期贴现国债,中标收益率为3.901%;国开行招标发行的20年期固息债,中标收益率为5.14%,低于此前市场预测均值,显示机构配置积极性仍比较有限。外汇方面,参众两院通过议案避免政府停摆 美元指数冲高回落。 操作上,建议投资者国债期货谨慎操作,多看少动。


白糖

洲际交易所(ICE)原糖期货周五收低,但周线大幅上扬。郑糖周五夜盘震荡偏弱,整体变化不大。现货方面,柳州中间商新糖报价6360-6380/吨,柳州集团报价6340-6380/吨,南宁中间商新糖报价6310/吨,南宁集团新糖6280-6400/吨。海关总署公布进口数据,11月进口16万吨,同比增加16.7%。从技术方面看,日线级别,MACD绿柱缩小,快慢线死叉向下,KDJ低位有金叉迹象,均线空头排列。30分钟线上,MACD红柱缩小,快慢线金叉向上,KDJ拐头向下,均线呈现空头排列。交易策略:日内操作为主。


油脂油料

1. 截至12月14日当周,美国大豆出口检验量为178万吨,虽然高于市场预期的110140万吨,但低于过去5周均值185万吨,上年同期为174万吨。而迄今为止,2017/18年度美国大豆出口检验总量为2588万吨,低于上年同期的2969万吨,同比减幅近13%2. 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周五续挫,本周录得20144月来最差周度表现,因年底节日前需求疲弱殃及运费。整体干散货运价指数下跌64点,或4.5%,报1,366点,本周急降15.6%3. 截止1217日,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量77.1万吨,较上周增4.35万吨,增幅5.97%,较去年同期36.35万吨增长112.1%。截止1219日,国内豆油商业库存总量168.5万吨,较上周同期增0.5万吨增幅为0.3%,较上个月同期增4.5万吨增幅为2.74%,较去年同期增77.01万吨增84.17%22日全国港口食用棕榈油库存总量60.66万,较昨日60.34万吨增0.5%,较上月同期增8.43万吨,增幅16.1%2016年同期27.45万,2015年同期76.25万,5年平均库存为62.55万吨。 4. 1222日豆粕南通经销商291010,南通嘉吉未报,日照邦基未报。江苏张家港贸易商一级豆油5580,跌901Y1805-70。张家港贸易商24度棕榈油报价5100,跌1001月船期到港完税成本5150-5220/吨,较广州港口棕榈油高出50/吨,较天津港口高30/吨。 基金持仓分析;豆类净多再减仓 截止1219日当周,CFTC非商业基金在美豆多头减仓 623 手,空头大幅增仓 4.56 万手,净多 5.5 万降至 1 万手。豆粕多头减仓 1.5 万手,空头增仓 3627 手,净多由 9.8 万降至 7.9 万手。豆油多头减仓 545 手,空头增仓 4979 手,净多 4.4 万降至 3.8 万手。本周美豆依托 5 日线持续下行,豆粕、豆油跌至半年线附近。豆类净多已连续两周减仓,预计豆类期价调整态势或延续。 操作: 周五触及三个月低位后出现空头回补,带动美豆期价反弹,美豆1月期价收于946.43月收于960,期价依托5日线行进在下跌通道中。连豆粕5月收于年线附近,菜粕收于2300附近,关注对年线的测试作用,未能守住则空单继续持有。大豆1月周五白盘跌至3280附近,5月最低至3570,建议依托10日线偏空操作。 周五马棕榈油3月创出新低2417略有反弹,预计期价仍维持偏弱。周五连棕榈油最低至5106后略反弹,周五豆油再创新低5602,菜油新低6386,整体油脂保持偏空态势,因近期加速下跌,建议空单设好止盈。


玻璃

之前预期的沙河地区生产线停产暂时还不能落实,生产线依旧正常运行。出于多方面原因的考虑,短期内停产的可能性不大。沙河地区近期生产企业出库依旧受到环保监管的影响,不能完全实现正常出库。从市场销售价格看,部分规格品种市场价格出现一定幅度的回落,其他价格挺价运行为主。华东、华南近期生产线变化比较积极。浙江旗滨长兴基地一条生产线计划月底前点火复产,漳州旗滨一线1000吨计划下月中旬左右点火复产。华南生产厂家库存清理工作基本结束,信义玻璃报价上涨40元左右,其他厂家价格也有一定的上涨。期货方面,周五夜盘玻璃合约表现略令人失望,多方并未趁胜上攻,反而从盘面显示出较强的恐高心理,今日消息面利空,黑色系周末大跌,玻璃多单建议离场。


鸡蛋

全国主产区鸡蛋价格止涨回调,均价4.24元/斤,较昨日下降0.03/斤。其中山东地区均价最高为4.35/斤,辽宁地区均价最低4.03/斤。今日主产区蛋价稳中有落,山东、河南部分地区继续回调,销区北京、上海企稳;目前蛋价降幅逐渐趋稳,销区走货一般,高价抑制仍在,但春节需求提振临近,预计短期蛋价窄幅震荡调整。 鸡蛋1805合约今日窄幅震荡,期价全天波动较小,减仓7502手,K线以小阴线报收。早盘开盘后期价一度冲高,今日反弹靠近3800点遇阻回落。技术上来看,5日均线对价压力较大,MACD绿柱继续加大,看短线呈现空头趋势,建议短线波段偏空思路操作,压力3900,支撑3700


沪铜夜盘继续上涨,收盘涨0.81%。因铜价大跌后下游补库需求增加,上期所库存大减1.4万吨。另外,2018年智利将面临32家铜矿薪资谈判,多家机构因罢工风险上调铜价,进一步点燃市场做多情绪。铜价趋势向上,但持续上涨累计大量回调压力,建议多单止盈。


沪铝夜盘大幅反弹,收盘涨1.40%。由于近期北方铝土矿价格下跌以及烧碱价格高位回落,随着电解铝价格的快速下跌,成本亏损使得冶炼厂继续压低氧化铝的采购价格。目前氧化铝价格持续回调至3000/吨以下,铝价成本支撑有所减弱。据测算,11月电解铝行业平均完全成本15799/吨,截至1214日电解铝行业平均完全成本跌至14593/吨。国内铝锭库存连续两周下滑,市场悲观情绪有所缓解。预计短期铝价仍将在低位反复,建议观望。


沪锌在夜盘继续上行。两市锌锭库存继续减少,低库存支撑仍在。国内外锌矿投资加速,增产复产陆续开启,预计后期国内锌矿供应紧缺将得到缓解。10月精炼锌产量57.7万吨,同比增长3.8%,下游消费较为疲软,镀锌产能利用率偏低,库存消化速度或将放缓。未来仍将在24200-26500之间维持震荡,建议区间操作。


沪镍夜盘继续上涨,收盘涨1.30%。因财政部将适当提高镍的进口税率,增加了俄镍进口到中国的成本。11月俄罗斯镍出口大幅下降28%,经历了几周的降库存后,不锈钢价格迎来反弹,带动镍价回升。日线突破均线组压制,MACD金叉,短期建议逢低做多。



焦炭

焦炭八轮涨价,累计涨价750元。日照港准一级冶金焦折盘面242301合约贴水85元,05合约贴水293元。供应端,焦化库存低位小幅回升。华北地区受焦化厂盈利幅度扩大以及环保限产放松影响,开工率上升。未来用气紧张,供应或将放宽松。目前钢厂按需采购,补库动力不足,影响贸易商继续囤货动力,且焦炭价格大幅上涨后,出口利润缩小,焦价上涨后贸易商有出货动力。短期看限产放松,现货焦价上涨空间将有限,05贴水较深,震荡偏多,多单谨慎持有。5-9正套持有。 焦煤,京唐港二线澳洲焦煤折盘面146401合约贴水147元,05合约贴水80元。焦炭现货价格连续提涨,焦化盈利扩大,对焦煤涨价接受度较好,在高利润及限产放松的情况下有补库需求,但目前焦企库存大幅回升,补库力度将减弱。钢厂库存处于高位,环保限产下对焦煤需求一般。供应方面,临近年末,煤矿重视安全生产,受北方天气及天然气价格影响发运偏紧。进口煤方面,政策环比放松,进口或有增加。短期看煤价震荡偏强,05多单和5-9正套持有






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